兴业投资：EIA原油库存大降提振油价 50关或仍难冲破

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兴业投资：EIA原油库存大降提振油价 50关或仍难冲破
2017年8月10日
# r# H1 ]. ~( q原油：
周三美国EIA原油库存大降给予了原油反弹的动能，但EIA报告中的其他利空消息以及市场对OPEC减产的质疑声限制了两地原油的涨幅。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.74美元，涨幅1.51%，报49.70美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.52%，报52.78美元/桶。
( a- O7 ^1 Z, g  X" I' B5 s& A美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示，截止至8月4日当周，美国能源库存下降645.1万桶，为连续六周录得下滑，大幅好于预期减少272万桶。原油库存下降主要因炼厂产能利用率增加0.9个百分点至96.3%，上周炼厂加工量接近1760万桶，打破5月时创下的记录高位，并为EIAZAI 1982年开始编纂该数据以来最大单周加工量。原油库存下降支撑油价震荡上行。
不过数据还显示，由于东岸地区进口增加，上周美国汽油库存增加340万桶，预期为减少150万桶。尽管夏季驾驶季节接近尾声，但汽油需求应该还是很旺盛。汽油库存意外增加了市场对油市平衡缓慢的担忧。
$ X  p* N! V( z% r3 X/ I3 f而本周的OPEC会议虽然给市场透露了积极的消息，称已经就提高减产执行率达成一致，但市场对此还是持有怀疑态度，因会议并没有公布相关细节。不管如何，减少的效果还要看未来OPEC产量是增加还是减少。只有让市场看到其原油产量是持续下滑的趋势，原油市场的乐观情绪才能持续，并推动油价上涨。今日投资者重点关注OPEC月度原油报告，报告对原油市场前景的评估将主导今日油价的走势。
  X& U! ^% z+ X+ L6 P# u美元指数：
4 t+ r3 _0 W/ g. q- A隔夜美元指数于纽约盘初冲高回落，录得一根上影线较长的小阴烛，收盘报93.50。近两日，自从美国总统特朗普和朝鲜方面相继发表了战争言论之后，金融市场的避险情绪就快速升温。黄金等避险资产受到推崇，打压了美元持续走高的动能。目前美元指数本周以来的反弹动能暂时放缓，但不代表没有上行的空间。今日重点关注美联储“三号人物”杜德利的讲话。基于美国通胀疲软的现象，其对今年年底美联储加息的看法值得关注。其讲话的基调料将指引黄金的走势。数据方面，美国还会公布PPI等数据，该数据对于评判未来美国通胀前景也有重要作用，同样值得重视。
技术分析
5 V0 l8 s% e! W5 C美国原油：
日图：位于反弹高位震荡，依旧受制于200日均线，上方压力较强。
4小时图：在50关口下方反复震荡，处于区间48.45-49.80区间整理。
小时图：延续从50.40一线以来的震荡偏弱走势，反弹动能较小。
综述：有望下行。日内建议于区间内采取高抛低吸的策略。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空。
3 ^" F% Y0 G) P4 E. g! o% @* s布伦特原油：
7 u3 K4 f9 m- [# X  X. k8 ^日图：暂时反弹至近期整理区间顶部52.87一线，关注油价能否上破该阻力。
$ t$ x; G/ z7 g) v4小时图：受MA20的支撑探底回升，略微偏强。
小时图：今日关注是否会上破53整数关口。
综述：谨慎操作。日内可等待油价上破区间顶部52.87一线再轻仓入场做多，进一步阻力看向53.55，止损设于52.50下方。
. q! o" {& v, K; Y周四关注：
' I- ?; @0 s# Z; N! \法国6月工业生产/制造业生产月率/年率
. |1 \' G$ e, {& Y$ d  `意大利6月贸易帐
英国6月工业/制造业生产月率/年率
英国6月商品贸易帐
英国6月建筑业生产月率/年率
4 O5 r0 q# D: u9 `; I7 ?6 U( ^美国7月PPI和核心PPI月率/年率
美国上周初请/续请失业金人数
, n2 u/ E9 L, D& ]2 O7 Y7 P加拿大6月新屋价格指数月率/年率
美国上周EIA天然气库存变化
# @% ]+ W/ S# g: t. N" e0 S美联储票委杜德利讲话