兴业投资：EIA库存意外大增 原油扩大跌幅

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兴业投资：EIA库存意外大增 原油扩大跌幅
2016年7月28日
原油：
- k  t5 D5 Y6 E$ M1 U$ b美国EIA报告公布前，国际原油价格基本维持在低位窄幅整理，不料数据显示，原油和汽油库存双双增加，促使油价扩大跌幅。美国WTI 9月原油期货价格收跌1.01美元，跌幅1.71%，报41.91美元/桶，触及三个月低位，布伦特9月原油期货价格收跌1.54美元，跌幅3.43%，报43.33美元/桶。
- Y" c! S  u9 A# x6 [% U美国能源信息署EIA数据显示，截至7月22日当周，美国原油库存意外增加167.1万桶，创下4月底来最大周度增幅，市场预估为减少225.7万桶。其中库欣原油库存暴增111万桶，录得5月初以来最大增幅，;美国国内原油产量增加2.1万桶/日，至此已经连增3周。汽油库存增加45.2万桶，市场预估为增加3.6万桶。同时，数据还显示，上周炼厂开工率下降0.8个百分点，至92.4%，日炼油量减少27.7万桶，至1659万桶。
世界银行指出，由于供应中断和需求强劲，原油价格在第二季度上涨超过1/3，因此，在进入下半年之际，原油库存积压状况有所缓解，但总体库存水平却仍持于高位。受二季度供应中断和需求旺盛的影响，世界银行将2016年原油价格预测从每桶41美元上调至43美元，但预估至今年年底，油格仍低于当前油价。
从隔夜油价走势来看，油价有整理的需求，但在原油库存意外大增的压力下再次扩大了涨幅，当前油价已经连续下跌五日，进入极度超卖状态。尽管整体空头趋势不变，但短线应当考虑反弹的风险。另外，美联储隔夜按兵不动，加息预期不升反降，可能为油价提供一些支持。日内关注美国方面经济数据。
# s/ o% W5 S; w2 t# Q3 }% z2 `9 t' ^美元指数：
& W/ M+ ]/ t4 k- \# N( z美元指数一度受美联储鹰派预期推动温和走高，但美联储利率决议后短暂冲高，随后快速跳水，收录带长上影线阴烛，削弱当前高位震荡格局。美联储维持利率不变，并称威胁到美国经济的风险因素在减小，劳动力市场在好转。不过，美联储的加息预期并未因为提振，据芝加哥商品期货交易所的数据显示，市场对美联储九月加息的预期反而有所降低，这可能是因为尽管美联储为加息敞开大门，但其表态强硬程度仍不及预期，且通胀预期依旧不乐观。技术上看，日图随机指标仍有进一步下行空间，短线20日均线提供初步支持，若下破，将可能打开更大下行空间。日内关注美国初请失业金人数等经济数据，预计在美联储会议后，市场将从更多经济数据中寻找美联储货币政策前景的线索。
0 `( z, A( p5 X% i技术分析
美国原油
3 K  B& R9 N3 G  V日图：下行势头猛烈，但连续下行，随机指标自超卖区域有修正意图，不排除短线整理的可能。
4小时图：均线空头排列良好，反弹缺乏动能。
小时图：横盘后再次被下破，当前整理于41.60上方，走势仍偏空。
8 I% M. G  z+ o3 E. ]  a, c6 U综述：日内有整理的可能，但整体下行势头下不建议抢反弹，关注42.60表现。
# G- ?' J6 f0 B0 Y" B4 ^+ g7 l4 L. H布伦特原油
' a$ t; T4 v) U, ?' x5 ]) h日图：连续下行，随机指标进入超卖但仍没有止跌迹象。
4小时图：均线空头排列，下行动能猛烈。
8 t) N$ F* @7 _& X- w3 o小时图：下破44.50延续跌势，43上方小幅整理但缺乏反弹动能。
综述：大跌后不排除超跌反弹的可能，暂时观望或下破43.25跟进。
2 e8 g' c( d9 T* L# C  P: t2 x周四关注：
德国7月失业率
( y0 h& r( [1 z# X0 `: z欧元区7月消费者信心指数
德国7月消费者物价指数
- |" Z4 H+ w% J  x* `美国6月商品贸易帐
& e/ C6 B( A3 e1 ^9 W% J5 o美国上周初请失业金人数
美国7月堪萨斯联储制造业活动指数

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