兴业投资：美元霸气回归原油魂飞魄散

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兴业投资：美元霸气回归原油魂飞魄散
2016年07月20日
原油：
周二美国房市数据的出色表现推动美元指数一举飙升至97关口上方，以及国际货币基金组织IMF下调全球经济增长预期，打压原油需求前景。纽约尾盘美国公布的API原油库存减少，限制了油价进一步走低，但两地原油依旧录得下跌。美国NYMEX 9月原油期货下跌0.49美元，跌幅1.07%，报45.45美元/桶，美国NYMEX 8月原油期货已于北京时间7月20日凌晨2:30完成最后交易;ICE布伦特9月原油期货跌幅0.55%，报46.70美元/桶。
周二IMF在其最新的全球经济展望报告中下调了今明两年的经济增长预期，主要是因英国退欧导致全球经济前景不确定性加大。具体为，将2016年全球经济增长预期下调0.1%至3.1%;将2017年增长预期也下调0.1%至3.4%，同时还下调了英国今明两年的GDP增长预期。未来全球经济增长存在不确定性，也令原油的需求前景蒙阴。
3 F2 l1 \* {- e据美国石油学会API数据显示，美国上周原油库存减少228万桶至5.209亿桶，好于预期的210万桶。库欣地区原油库存也减少8.4万桶。继上周公布的API原油库存降幅不及预期且汽油库存意外录得大增之后，本周公布的API原油库存基本符合预期，不过由于汽油库存继上周录得激增之后继续增加，带动油价在小幅震荡之后略微下行。
其他消息，据外媒报道，利比亚阿拉伯海湾石油公司(AGOCO)发言人Omran al-Zwai周二表示，由于哈里加港抗议事件，利比亚Sarir油田暂停原油产出;若港口继续关闭，Messla油田产出也将面临风险。该事件已经导致利比亚原油产量减少10万桶/日，可惜就在数小时之后，当地官员就表示哈里加港已经恢复原油出口。因此该消息对油价的提振作用也相对有限。
* s/ l$ K3 B; L  |0 S0 f2 U3 k8 y0 n目前正值夏季驾驶旺季，可是燃料供应却过剩。即使原油产出下降，但一些分析人士指出，原油走势可能仍偏弱。今日重点关注美国EIA原油库存数据。
美元指数：
6 L! Y+ J9 j9 j4 A周二强劲的房市数据提升了美联储加息的可能性，推动美元指数轻松突围中期震荡区间顶部，大幅飙涨至97整数关上方，最高上探四个月高位97.10。数据显示，美国6月新屋开工录得118.9万，预期为116.6万，其月率大幅增长4.8%，大幅好于预期的0.2%;6月营建许可为115.3万，预期为115万;其月率增长1.5%，同样好于预期的1.2%。在此前靓丽的就业、工业生产和零售销售公布之后，此份报告是反应在首季增长大幅放缓后，第二季增长加速的最新证据。此份数据公布后，据联邦利率期货显示，美联储年内升息概率上升至50%，可一个月之前，其概率还不到20%。如果数据等持续改善，那么美联储年内加息概率将大大提升。今日美国方面无数据，可关注欧元区7月消费者信心指数初值。
技术分析
; W- ]7 ]% H" h! C; r9 G) G( R美国原油：
日图：围绕100日均线上下窄幅震荡，有效跌至该水平下方将继续承压。
$ e* e8 p" v, I) N4小时图：目前反弹受到MA20的打压，有望延续此前震荡下跌的走势。
小时图：多次反弹上方均有MA200的阻碍，未突破将持续受挫。
* k5 w" q2 b5 x7 L5 e综述：或有继续下行的可能。日内建议于45.70一线做空，止损设于46.00上方，先看45.00，再看44.50。
9 D+ u- a: R+ q& W6 w1 e. v布伦特原油：
/ f3 J2 _! C' e& f5 c日图：不断回测整理区间底部46.90一线有效下破该位置将加速下滑。
/ c7 P4 l6 R( \6 k- O" K  m5 i9 G4小时图：冲高回落，上方受到47关口的阻力。
  Q2 @3 E+ |7 j( _/ C8 B小时图：47.25附近短线迅速下滑至47关口下方。
综述：仍有下挫的空间。日内建议于46.90附近轻仓做空，止损设于47.45 上方，先看46.00，再看45.50。
周三关注：
, W6 V2 g' [8 J6 S& _) y日本6月大型零售商销售年率
德国6月PPI月率/年率
2 X: r9 U4 r' e3 _9 e; X日本6月便利店销售年率
欧元区5月经常帐
英国5月三个月ILO失业率和失业人数
2 G. p0 E3 N7 {' P英国6月失业率和就业人数变化
  h$ A2 ]" B, x0 p) o# f瑞士7月ZEW经济现状/景气指数
5 F% M9 }  Z& J* P1 W) S* }: N% V欧元区7月消费者信心指数初值
' `$ h' V1 G5 d美国上周EIA原油库存变化
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