兴业投资：EIA库存骤降 原油欲冲击年内高位

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兴业投资：EIA库存骤降 原油欲冲击年内高位

2016年5月12日
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原油：
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本周以来，国际油价暴跌后又报复性反弹赚足了投资者眼球。由于美元回落及美国原油库存大幅下降，同时加拿大和尼日利亚等地的供应中断仍在持续，周三国际油价再度强势拉升逾3%，直逼4月底触及的年内高点。其中，美国NYMEX 6月WTI原油期货收涨3.52%，报46.23美元/桶，为去年11月以来最高收盘价;ICE 布伦特7月原油期货大涨4.57%，至47.60美元/桶。

周三美国能源信息署(EIA)发布的数据显示，5月6日当周美国原油库存骤降341万桶，至5.3998亿桶，为六周以来首次下降，市场预期为增加71.4万桶，且汽油和精炼油降幅均大于预期且进口减少。当日稍早美国API公布的上周原油库存大增344.8万桶，与EIA库存大相径庭，加上当周美国原油产量连续第九周下降(降幅为2.3万桶/日，至880.2万桶/日)，刺激油价暴力拉升。数据发布后，NYMEX最活跃的主力WTI 6月原油期货一分钟内成交量高达23229手，巨量买单推动油价跳涨0.8美元。
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尽管两日来油价已经累计上涨近7%，但仍面临巨大考验。一方面，中东产油国持续在争夺市场份额，伊朗重返国际市场的速度要比预期快得多，沙特在沉重的经济改革压力下恐无法减产;另一方面，在野火威胁逐渐消退后，加拿大麦克默里堡附近的油砂企业周二已经重新开工，有助于缓解对当地供应中断的担忧。因此，在短期内，油价升势仍面临巨大威胁。
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周四国际能源署(IEA)将公布最新月度原油市场报告，投资者需重点关注。

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2 R, z& e6 b: [% i8 ?' A周三市场消息面依然清淡，汇市表现波澜不惊。在此前连涨六日后，部分投资者对美元开始进行获利了结，加上市场普遍认为美联储可能不会在近期升息，美元指数承压下行至94下方。周四市场聚焦于英央行利率决议，预计该行将按兵不动，但谨防有官员投票支持降息或下调经济预期的风险，一旦如此，可能打压英镑剧烈下行，推升美元，反之亦然。此外，美联储票委梅斯特、罗森格伦、乔治今日将先后发表讲话，亦不可错过。
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技术分析

6 m" t( ?4 O+ m9 {美国原油：

6 l& I* s  f7 f* q日图：油价连续第二日大幅拉升，多头动能强劲，短线有望挑战年内高点46.75
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- ^+ F- n: ^. p6 H, i% W4小时图：在44关口寻得支持强势升至区间顶部46一线，MA5/10金叉有望继续提供动力
# }. M$ `5 Y& a2 b; f
小时图：上升旗形整理中，向上突破后料进一步走强
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综述：美油短线升势强劲，日内操作上建议逢低做多，支持45.30/44.0，阻力46.75/47.60。
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布伦特原油：

# J: e3 \; P$ k& ^" d6 z7 h4 h) `9 H日图：布油亦连续第二日大幅走高，守稳20日均线支持，随机指标显示有进一步走高倾向
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4 m& ?& g2 ~" l5 y4小时图：短期升势完好，MA5/10金叉支持明显

7 b: n( f9 ^! k+ A' M1 I/ m小时图：自隔夜高点略微回落，但整体上行势头强劲，有机会继续走高

综述：布油扭转上周回落势头，日内亦有望上行测试年内高点48.25，操作上建议逢低做多为主，支持46.20/45.0，阻力48.25/49.0。

0 q' d. c1 H; h, Z7 [周四关注：

IEA公布月度能源市场报告
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$ L/ @' k- t9 M: t, g- L欧元区3月工业生产
  u* L; ^! |* A3 L' V
英央行利率决议和季度通胀报告

美国4月进口/出口物价指数

' I1 a+ M& C( @( ]美国上周初请失业金人数

0 ?$ G7 n- f" [) J8 w  m! T- W- q美联储梅斯特/罗森格伦/乔治讲话