兴业投资：原油逼近逾两年高位 警惕回落风险

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兴业投资：原油逼近逾两年高位 警惕回落风险
2017年12月4日
国际油价上周五继续走高，美国原油期货一度逼近11月24日创下的逾两年高位59美元/桶，仍受到此前一日OPEC产油国达成延长减产协议的支撑。美国WTI 1月原油期货上涨1.67%至58.36美元/桶;布伦特2月原油期货上涨1.76%至63.73美元/桶。
+ P$ W" X, y2 }2 z" c, M在11月30日维也纳召开的第173届OPEC半年度会议上，OPEC和其它主要产油国同意继续控制产量直到2018年底，借此来平衡全球石油供应过剩的状态。受到OPEC和非OPEC产油国达产延长减产协议的利好影响，美国原油期货自近期低点附近反弹，并在上周五拉升至日高58.85，逼近此前一周触及的逾两年新高59美元。
- j& q$ ]- L- D- @+ O7 s0 i' a沙特能源部长法力赫表示，目前谈论退出减产还为时过早，因为全球正进入需求较低的冬季。然而，该减产协议未来仍存在不确定性;俄罗斯方面表态，如果市场过热，油价涨幅过高，可能会提前退出减产协议。这将给原油价格下半年的走势留下悬念，因为俄罗斯方面的减产将完全取决于油价。
市场仍将密切关注美国石油产量，近期数据显示美国石油产量持续上升，这将破坏产油国履行减产协议所带来的努力。上周美国石油产量创下新高，达到968万桶。另外，油服公司贝克休斯公布的数据显示，截至12月1日当周的活跃石油钻机数增加了两口至749口，为连续第二周录得增加。数据公布后，美布两油小幅回落，但整体回落幅度有限。
* z3 l0 r; |! ]. f/ r美元指数
, J5 x0 N5 P3 W5 _  \( N美元指数上周五连续第二日走低，盘中一度触及四个交易日低点至92.60。稍早对参议院共和党税改议案将在参议院获得通过的乐观情绪升温，提振美指一度上探至日高93.25;但随后ABC News报道称，美国前国家安全顾问弗林准备在作证时告诉调查人员，特朗普总统在去年竞选期间指示其与俄罗斯大使接洽。该消息公布后，美指短线快速回落逾50至日低。最新消息显示，美国参议院于12月2日通过了参议院共和党税改议案，为特朗普的第一次重大立法胜利铺平了道路，美指多头有望在本周一开盘后获得短暂喘息。
技术分析
美国原油
日图：油价连续第二日收高，但录得长上影线，表明59美元附近存在强劲阻力。目前初步支撑看向MA(10)58关口，跌破后有可能进一步修正整理。
4小时图：油价冲高回落，目前陷入了窄幅震荡。支撑看向MA(10)和MA(50)汇聚水平57.90。
% ]9 I' E' j2 F# Z5 e小时图：目前处于修正整理格局，MA(10)和RSI掉头朝下，短期可能测试MA(20)58。
' N0 _' h+ l4 i1 i# N2 w综述：连续上扬后可能面临回落修正风险，若跌破58关口将看向57.40和57.20。
布伦特原油
) L# S9 o! X9 C3 S( G+ g9 @& q日图：在测试64.30阻力后有所回落，同样录得长上影线，短期有可能回落修正。
4小时图：目前小幅震荡走低，修正上周五涨幅。今日亚市低开低走，初步支撑看向MA(50)。
# C! i8 Q. n) p, {2 N( H小时图：周一亚市跳空低开十余点，短期可能回落测试MA(100)63.30。
综述：在有效跌破63.30后做空，目标看向62.60和62.40。
周一关注：
. K% P- ~3 C* e4 z4 o英国Markit11月建筑业PMI指数
欧元区10月生产者物价指数
4 ^* S* r; T, x. f7 ]美国10月耐用品订单终值
. _7 j; C* s# P$ @, y美国10月工厂订单