兴业投资：API原油增幅不如预期 油价探底回升

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兴业投资：API原油增幅不如预期 油价探底回升
2017年3月1日
原油：
周二原油探底回升，美国API原油库存增幅不及预期帮助原油于尾盘反弹，可当日仍然小幅收跌，维持在区间高位震荡。美国NYMEX 4月原油期货下跌0.04美元，跌幅0.07%，报54.01美元/桶,月线累计上涨2.22%;ICE布伦特4月原油期货跌幅0.61%，报55.59美元/桶，上月累计增幅为1.69%。
0 Y9 R/ ]$ {- x0 O4 N两地原油虽然周二的收盘价基本无异，但是当日的波动还是比较大的。由于在API原油库存未公布之前，市场普遍担忧库存增幅将超预期，加上美元指数走高，导致两地原油双双快速震荡至当日最低53.16和55.40。可当纽约盘数据公布之后，原油快速上扬，实现V型反弹。据最新数据显示，截止至2月24日当周，美国原油库存增加250.2万桶至5.18亿桶，预计为增加310万桶。
& b) B  I" u+ M; U3 n. {2 j除了美国原油库存增幅不及预期外，盘中原油的上涨还受到以下两个因素的提振。首先，WSJ记者报道，白宫否认之前有关乙醇燃料行政命令的传闻。此前美国可再生能源协会主席称白宫准备改变生物燃料各义务方(从进口商，提炼商到存储、运输、有时混合燃料的终端运营者)的行政命令。其次是十分钟后，路透报道称，2月份OPEC原油减产履行率将稳定在94%，高于此前预期的82%。
8 g6 n* Y5 f' Q" y/ B- _5 w+ J  z( E今日北京时间10:00美国总统特朗普将在国会发言，投资者也需密切关注特朗普是否会提及有关能源方面的线索。在其讲话内容未公布之前，市场的避险情绪较浓厚，预计会对油价形成打压。另外，晚间还需关注美国EIA原油库存，预计今日原油的波幅将加大。
6 J7 `+ Q1 |* P0 d美元指数：
# t  R/ V4 |1 D/ a周二纽约时段美国公布的GDP经济数据基本符合预期，美国第四季度GDP年率修正值为1.9%，预期为2.0%;GDP平减指数修正值为2.0%，预期为2.1%。但数据对美元的提振效果并不大。隔夜美联储票委杜德利发表鹰派讲话，称收紧政策的理由大为增强，可能在相对较短的时间被加息。官员威廉姆斯更是直呼加息问题将在3月利率决议上得到央行决策者的认真考虑。最近几日美联储官员陆续发表鹰派言论，令加息预期不断增强，其概率也升至了66%。这促使美元探底回升，于纽约盘形成V型反弹，继续持稳于101关口上方。今日市场密切关注特朗普国会讲话，讲话涵盖了奥巴马医改、基础设施建设、税改和移民等政策问题，但特朗普似乎并未透漏过多细节，目前金融市场的反应还没有完全显现，预计将在今日欧美时段大幅波动。此外，晚间的通胀数据PCE也值得重视。
技术分析
* h) `) F" [- V0 x1 k+ |4 X美国原油：
日图：依旧受到区间顶部54.15一线的打压，该水平的阻力较强，短期突破该阻力可能有些困难，不过下影线较长，暗示下方支撑较强。
" t4 P! C( [5 i  D4小时图：MA100附近的支撑有望令油价重新测试阻力54.35。
小时图：从54.20一线震荡下挫至53关口附近，目前暂时回升至54整数关上方，日内需确认能否企稳该位置。
综述：有上探区间高位的可能。日内谨慎操作，建议在53.70附近轻仓做多，先看54.15，再看55.00，止损设于53.50下方。
布伦特原油：
日图：依旧受区间顶部57.20一线的制约，但油价回撤依旧持稳于20日均线上方，可能重测区间顶部位置。
4小时图：冲高回落至MA100附近受该位置支撑，随机指标看涨，暗示有上行的可能。
/ d( y2 Z6 n( L' Q  f) G& W6 [小时图：有效冲破56.60一线位置将加速上行。
综述：或有上行的可能。日内建议于56.30一线做多，先看57，再看57.50，止损设于56下方。
周三关注：
澳大利亚2月RBA商品价格指数年率
' d) ~. y* }% S' [$ u* e瑞士1月UBS消费指标
瑞士2月SVME采购经理人指数
! r. n/ {; ^) J  N- y5 l, K意大利/法国/德国/欧元区2月制造业PMI终值
; M- p$ H8 ?6 T  v+ j+ A德国2月失业率/失业人数报告
7 G9 o- E3 z& P( b& q- Z: s" j英国央行1月抵押贷款许可/变动
英国1月M4货币供应月率/年率
德国2月CPI和调和CPI月率/年率初值
美国1月个人收支月率
' i( y; U4 z9 o9 u& o+ ~美国1月PCE 和核心PCE物价指数年率/月率
/ W+ y- g( ~( y  @: t- `加拿大2月PMI终值
; i; e1 v% H, L1 F0 u+ U美国2月ISM制造业指数
. _* x& c, X. b+ z7 }, K美国1月营建支出月率
4 h8 J' k! A& b/ a9 s加央行3月利率决议
1 U* W5 M" O% T美国上周EIA原油库存变化
0 U3 ?2 Q. r  \+ E/ B5 J美联储官员布拉德讲话

4 h4 Z0 z5 [% c, c2 F