兴业投资：沙特积极表态油价一飞冲天

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兴业投资：沙特积极表态油价一飞冲天
2016年08月12日
原油：
在原油基本面糟糕的情况下，油价接连下挫两日，但周四沙特能源部长的积极讲话推动投资者强劲的空头回补，且IEA月报也显示积极的态度，两地原油起死回生，完全收复此前两日的跌幅。美国NYMEX 9月原油期货上涨1.75美元，涨幅4.2%，报43.46美元/桶，最高上探半个月高位43.83;ICE布伦特10月原油期货涨幅4.34%，报45.96美元/桶，最高触及46.27。两地原油均创近一个月最大单日涨幅。
' F6 I+ R3 Y$ n$ H- [* k沙特能源部长在隔夜表示，OPEC和非OPEC产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚的非正式会议期间讨论油市的问题，包括可能采取稳定油价所需的行动。这令冻产协议再次浮出水面。即使市场对下月的会议能否达成协议依旧存有疑虑，但这一讲话还是刺激了油市的多头神经。近期如果还有有关这方面的利好消息，还是会支撑油价走高。
1 Q2 \2 W6 J. w: ]$ m( v周四国际能源署(IEA)还公布了月度原油市场报告，显示在今年第二季度炼厂原油需求创下2009年以来最大跌幅之后，世界各地的炼厂将在第三季度加工创记录的原油。并指出，尽管OPEC成员国为保障市场份额，其原油产量都位于历史新高，但是炼厂需求的回升将有助于吸收原油库存。整体来说，本次IEA月报中的利空因素要大于利空因素。对油价提供了支撑。
油价虽大幅反弹，可一旦市场清楚得认知到冻产协议又将是不可能的话，油价将再次回落。今日重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数据，如果平台数持续增加的话，将对原油构成打压。
美元指数：
" L) j7 x8 j3 m" G+ S0 ^周四受助于美联储官员的鹰派讲话和良好的数据支持，美元指数震荡走高，结束两连跌，收于95.84。美国旧金山联储主席威廉姆斯在接受采访时指出，他认为美联储在2016年加息是适宜的，因就业市场状况不断改善，通胀也可能在回升。由于自上个月利率决议以来，美联储官员基本处于缄默期，这就使威廉姆斯是讲话变得更有分量。数据方面，美国上周初请失业金人数增加26.6万，好于前值26.7万，为连续第75周位于30万关口下方，表明8月初就业市场表现较为强劲。今日美国将公布以零售销售为主的一系列重磅数据，预计美国7月零售销售和核心零售销售月率将分别增长0.4%和0.3%，如果数据向好，将令美联储年内加息升温，从而进一步提振美元指数上涨，反之将打压美指。
' L9 c+ _, s( ~技术分析
美国原油：
# I( f- M5 }+ T7 Y日图：隔夜大幅飙涨上破6月末以来的下降趋势线，但还需上破前高46附近才成确认趋势反转。
( n% T4 E: M9 m/ H" D4 J  l4小时图：探底回升，短线走高，随机指标已严重超买，谨防油价回落。
) r' C2 v. k( I6 _+ F小时图：41.37附近受支撑上行，但目前上行动能已减弱，依旧处于44关口下方。
! Y& u5 g$ D% c& H. ?9 v综述：上修后可能将重新回落。日内建议于44一线轻仓做空，止损设于44.35上方，先看43.30，再看42.50。
布伦特原油：
/ M- M6 k2 ~' p% Z0 d; g日图：隔夜虽大幅升至46关口上方，但依旧受到6月以来的下降通道的上轨打压，未有效突破，仍有下行的可能。
4小时图：短期可能将受到MA200的打压。
小时图：43.75附近短线飙升，容易出现回撤走势。
: k4 e6 K; t4 X) `/ S# h: A1 b0 ^综述：或仍有下挫的可能。日内建议于46.40附近轻仓做空，止损设于46.85上方，先看45.50，再看45.00。
周五关注：
德国/意大利第二季度GDP年率/季率初值
* S! o- |9 O3 E) g+ w+ }0 u0 F德国7月CPI和调和CPI月率/年率终值
德国7月批发物价指数月率/年率
5 q* |& Z8 t7 b1 a) V: c9 t1 a法国第二季度非农就业人数辩护季率初值
意大利第二季度GDP年率/季率初值
: v. U9 Y9 j1 Z$ L9 w6 o( {! ^英国6月建筑业生产月率/年率
9 |  F0 S' t, d$ ?! X欧元区6月工业/GDP生产月率/年率
美国7月零售销售/核心零售销售月率
4 Y" g) k. k7 h+ d0 A" J) P美国7月生产者/核心生产者月率/年率
美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
$ S) C$ c8 L# F$ f美国贝克休斯石油钻井平台数
2 u% r# l, g% x. g. S( t4 D