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兴业投资：沙特石油部改弦易辙 原油高开但显乏力
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2016年5月9日
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- D+ l7 c0 d, V& V原油：7 z N0 j; m4 Q5 {! ]6 N
; w7 g- r9 _3 `8 k尽管近期有关中东增产的消息不绝于耳，但上周五国际油价在加拿大产油地区的野火导致产量降低及美国石油钻井平台持续减少的支撑下震荡收高，其中美国NYMEX 6月原油期货收涨0.77%，至44.66美元/桶，ICE布伦特7月期货收涨0.8%至45.37美元/桶。但整体来看，当周油价累计下挫约4.45%，创1月以来最大单周跌幅。
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' {; D' S% u" f) O" h加拿大森林野火在上周六(5月7日)继续蔓延，火灾面积已扩大一倍至30万公顷。目前这场大火已经进入第二周，但8日在加拿大气温下降加上少量降雨、风势将火苗带离生产油砂的城市麦克默里堡以及消防员奋力扑救的情况下，山火已经受到一定控制。埃布尔省省长诺利表示，除非降雨，否则“完全扑灭”野火还需要很长时间。截至上周五(5月6日)该国油砂产能约有一半已经停产，相当于每日100万桶原油。
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! q- Z5 n0 S: b据油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截至5月6日当周美国石油活跃钻井数减少4座至328座，连续第七周下降，触及2009年10月来最低。在2016年迄今的20周里，美国石油钻井平台数量已经是连续第19周出现下降。钻井平台数量的减少一定程度上令美国石油产量可能继续下降的预期升温。
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+ E. {5 k9 _) S本周一亚市早盘，国际油价高开近2%，因沙特周六突然宣布撤销其石油部长欧那密的职务，由沙特阿美董事长Khaled al-Falih接任，沙特副王储默罕默德·本·萨勒曼主导的沙特15年内摆脱对石油依赖的改革继续推进。在过去几十年中，欧那密一直是全球原油市场的最重要的人物，于1995年开始执掌沙特石油部，拥有仅凭一句话就能让油价暴跌或者飙升的巨大能力。上周六沙特国王萨勒曼撤换了这位老资格的石油部长，同时还将石油部改名为能源、工业与矿产部。自从新国王萨勒曼执政之后，穆罕默德王子被人认为是王权背后的真正掌权者，他曾坚称沙特将确保市场份额，不会同意在其他产油国不参与的情况下实施冻产计划。因此，沙特短期石油政策或不会改变，但OPEC将于6月2日召开的半年度会议恐怕又将是一场漫长又充满火药味的会议。9 r* _+ O0 j' B! K( v1 ]- Z
( v* j; D8 v0 F, V本周稍后，国际能源署(IEA)和OPEC将分别公布其月度能源市场报告，势必引发油市剧烈震荡。不过在此之前，今日还需继续跟进加拿大野火的进展及美元走势。* x+ f% f) h$ n/ K6 }
A6 N0 \2 _' O) N2 O& v美元指数：1 s' [ i C0 |2 G# U1 g' x
4 h0 L/ R5 x. ?/ z6 t上周五美元指数探底后微幅攀升，逼近94整数关。美国4月非农就业报告喜忧参半，失业率持稳在5.0%，新增就业人数仅为16万，远低于预期20万，且就业参与率自上月的63%回落至62.8%，一度打压美指下探日低93.24;不过4月平均小时薪资年率加速增长2.5%，高于预期2.4%，是美国通胀或将改善的一个好兆头，并且美联储三号人物、纽约联储主席杜德利发表偏鹰讲话称无需对这份报告太过看重，从而扶助美指收复失地。今日消息面相对清淡，可关注美国4月就业市场状况指数LMCI，以及美联储官员埃文斯和卡什卡利讲话。
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技术分析
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美国原油：9 ~5 y7 v1 `! z* B$ b1 _
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日图：油价整体震荡上行趋势完好，稍早在20日均线寻得支持温和回升，随机指标自超卖区域反弹，短线倾向继续走高9 S4 a. s7 g) g
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4小时图：依托MA100构建小双底，关注颈线45.30一线阻力，有效持稳才能进一步上扬1 L, ]2 y+ |$ i, k/ g4 Y4 y" h$ B
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小时图：高开低走，反弹动能相对缺乏* ]& v! H, k( l/ s
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综述：短线美油上行稍显乏力，日内操作上建议44.50-46.70区间内高抛低吸为主。5 C- a. J- b1 y3 |
) }3 P0 {/ Z f( r O# t5 C布伦特原油：
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! @+ u* O! }/ Y) z7 S& C y$ C1 Z0 A日图：受20日均线支持，布油自4月高点以来回落修正步伐放缓，但仍偏弱/ v0 `: l _& Z8 D1 j
( V- y5 o w* {/ l1 l D5 [4小时图：试图反弹，需要上破MA50(46附近)才能扩大升势, o0 D* R( Z( x& {. \2 k
( x: o9 T. g7 S( i小时图：高开低走正逐步回补缺口，但下方空间可能有限
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综述：布油维持46关口震荡，略偏弱，日内操作上也以高抛低吸为主，窄幅区间45.0-46.75，宽幅区间44.20-48.20。
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& r* x& j: N( d* y$ Y周一关注：
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区5月Sentix投资者信心指数
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4 U. u/ ~( `) F! M! _/ U加拿大4月新屋开工$ o) H' @" k" q6 J5 V2 _
, T1 l, m4 n- m5 _4 f2 q( A3 m美国4月就要市场状况指数LMCI
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- {5 f7 k5 e) {' |. y: M% A美联储埃文斯/卡什卡利讲话
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发表于 2016-5-9 03:28
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