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兴业投资：悲观情绪蔓延 原油狂跌再测50美元6 m' g0 y6 ?; S$ L2 {5 F
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2017年4月20日
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隔夜美国EIA报告引爆原油空头，并在OPEC秘书长巴尔金都发表对延长减产协议的悲观看法后，油价加速跳水。美国6月原油期货收跌1.35美元，跌幅2.58%，报51.00美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.74美元，跌幅3.17%，报53.08美元/桶。
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- _5 E1 _7 X, s8 O' L油价自上周释放短期筑顶信号以来，尽管有所回调，但力度较为温和，这主要是原油市场缺乏消息推动，在多空因素的矛盾下，市场自发进行的技术调整，但由于市场对OPEC延长减产协议的乐观预期，油价跌幅受限。, T& i6 N% K+ ?+ w. E8 R
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数据显示，截止4月14日当周，原油库存下降103.4万桶，不及预期的下降140.0万桶。美国的原油产量达到每日925.2万桶，创下2015年8月以来的最高水平。同时，汽油库存意外增加154.2万桶，预期减少200.0万桶，也让市场对夏季需求预期保持警惕。美国EIA这份报告无疑是利空的，但仅凭单个数据，很难对油价造成致命打击。9 k! v1 S- d$ {0 g" q0 M
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OPEC秘书长巴尔金都的言论，让此前一直支撑油价的延长减产协议预期下降，才是隔夜油价暴跌的真正推手。他表示，OPEC成员国为抑制全球原油供应过剩，成功完成标志性减产协议的“可信性正危在旦夕”。美国原油产量增加，抵消了OPEC减产带来的影响，若OPEC减产力度减弱，或在6月份不再延长减产协议，将使得原油市场供需平衡更加难以实现。' F9 N1 P5 O; X' ?
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隔夜油价跌破技术支持，触发止损，进一步加剧了油价跌势，但在50美元关口上方寻得支持反弹。一方面，该技术水平为重要心理关口，油价在大跌后有超跌反弹的需求，另一方面，从消息层面来看，美国总统特朗普要求重新评估解除对伊朗的制裁，对油价有一定的稳定作用。
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' R R$ Q! v( j( f/ m3 V- m$ A6 c% z日内油价可能存在超跌反弹的需求，但整体走势仍偏空，不应盲目跟多，激进者寻求隔夜低点附近水平寻求入场机会。
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5 j5 Z. _9 W0 ^+ V美元指数
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0 X) u3 ^8 x# K; }1 ?美元指数对早前一日跌幅进行修复调整，但力度有限，仍处于100整数关口下方。美联储褐皮书偏鸽派，认为美国经济持续温和扩张，但薪资增速有限。再考虑到近期美国公布的多项“硬数据”疲弱，美联储年内激进加息的预期继续降温，不利于美元反弹。不过，周末法国大选第一次投票，存在较高的不确定性，在英国突然宣布提前大选的意外事件逐步恢复平静后，市场焦点可能重返欧洲政治不确定性上，对美元是一个潜在的支持。技术上，小幅反弹但仍受到下行的5日均线打压，100关口为短期重要阻力，不收复该档短期走势将可能震荡偏弱。
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5 {0 Z9 e- N- `; C# |1 M$ y技术分析
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美国原油/ M' Q( Y1 I# Y( p" K
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日图：大幅下跌后在50关口寻得支持反弹收录较长下影线，缓和短期跌势，但不能确认为反弹。
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4小时图：猛烈下跌，短线反弹仍受到下行的均线压制。
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. ~" x1 k5 W D! Y' b# h小时图：在50一线持稳反弹，但整体走势仍偏空。
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: ]: N" K, Q5 u9 R. U综述：日内建议暂时观望，激进者轻仓做多看51. 50附近，设好保护止损，并寻求遇阻反手做空机会。若低见50一线企稳做多。: |4 r/ g% N9 ]' f
( B3 v) G0 ~( G: p布伦特原油) h G s9 X6 N0 Z; M8 j2 X
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日图：大幅下跌测试3月低点以来涨幅的50%菲波回档位，随机指标进入超卖但远未开始修正，短期以震荡走势对待。
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1 d- B0 ^- ]/ o4小时图：猛烈下跌后修正跌幅，但将可能受到下行的均线压制。2 {9 g# X) C& w, K! a. U# C, Y, Y" ^" j
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小时图：急剧走低在52.50一线企稳小幅反弹，力度有限，整体仍偏空。
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% h4 v9 x/ t, e" i. \综述：日内建议暂时观望，激进者轻仓做多看53.80一线，设好保护止损，并寻求遇阻反手做空机会。若低见52.30一线企稳做多。0 i+ J" T. R9 n4 b3 d3 B) `
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周四关注：
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G20集团财长和央行会议' O2 h& k- i' I$ d1 C
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法国大选总统候选人第三轮电视辩论
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0 ]; O4 y \0 r1 O+ Y3 t+ K美联储理事鲍威尔讲话
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+ C( F9 _% I3 O: V% ?+ q! c$ U: p英央行行长卡尼讲话5 v6 W1 ?9 ]7 a- b' p
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德国3月生产者物价指数
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% l6 S* a: a% z; D' \2 ~欧元区2月建筑业生产1 t3 ?$ }5 c' B3 o q: H' Q8 B
9 y0 l7 o1 F4 G0 U4 S美国4月费城联储制造业指数
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美国上周初请失业金人数; P7 D9 y7 ?- o" e; M# H$ A
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美国3月咨商会领先指标
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" m1 G& }( q. e欧元区4月消费者信心指数$ c7 D# Y6 i; ~ z$ U5 h
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发表于 2017-4-20 00:01
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